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公告]歌尔声学:关于公司前次募集资金使用情况

作者:5分赛车时间:2020-04-19 14:53

  1、 鉴证报告·················································································· 1

  2、 关于前次募集资金使用情况的专项报告····························· 3

  截至2014年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》执行了鉴

  定》(证监发行字[2007]500号)的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的

  专项报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

  大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材

  料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是歌尔声学董事会的责

  任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的

  计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注

  册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况

  的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽

  查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的

  用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于

  前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定。

  根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500

  号)等规定,歌尔声学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2014年3月31

  经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》

  证监许可[2010]1255 号文件核准,由主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司采用向特

  定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)不超过2,800万股。截至2010年9月

  29 日,公司实际已向特定对象非公开发行1,579.1275万股新股,每股发行价为33.01元,

  募集资金总额为521,269,987.75元,扣除发行费用15,050,000.00元后的实际募集资金净

  额为人民币506,219,987.75元。募集资金于2010年9月29日全部到位。上述募集资金到

  位情况已经国富浩华会计师事务所有限公司验证,并出具浩华验字[2010]第90号验资报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》

  证监许可[2012]108 号文件核准,由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用向特定

  对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)不超过9,700万股。截至2012年3月

  22 日,公司实际已向特定对象非公开发行9,643.4183万股新股,每股发行价为24.69元,

  募集资金总额为2,380,959,978.27 元,扣除发行费用60,181,119.52元后的实际募集资金

  净额为人民币2,320,778,858.75元。募集资金于2012年3月22 日全部到位。上述募集资

  金到位情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具国浩验字

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上

  市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司

  实际情况,制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理

  根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国民生银行股份有

  限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊市分行

  和潍坊银行股份有限公司工人新村支行分别设立了账号为3、047、58991、0共4个募集资金专用账户,

  本公司与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款

  与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014

  年3月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储,在中国银行股份有

  限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、

  中信银行股份有限公司潍坊分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为

  1、62053、891、9111、共5个募集资金专用账户,并对募集资金的使用实行严格的审批程

  公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金

  专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三

  方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年3月31日,《募集资金专户存储三方监管

  根据本公司非公开发行股票预案披露的募集资金使用计划,本次募集资金扣除发行费用

  后,将按顺序用于微型数字麦克风技改项目、手机用微型扬声器/受话器技改项目、数字音

  截止日前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表

  根据歌尔声学股份有限公司2010年11月5日召开的第二届董事会第四次会议,同意以

  15,341.28万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入《微型数字麦克风技改项目》、《手

  机用微型扬声器/受话器技改项目》、《LED封装技改项目》的自筹资金15,341.28万元。

  上述资金置换情况已经国富浩华会计师事务所有限公司审核,并出具浩华核字[2010]第536

  根据歌尔声学股份有限公司2010年12月18日召开的第二届董事会第五次会议,同意

  以7,762.16万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《数字音频产品技改项目》的

  自筹资金7,762.16万元。上述资金置换情况已经国富浩华会计师事务所有限公司审核,并

  截至2011年12月31日,2010年非公开发行募集资金的募投项目建设已全部完成。

  2012年度募集资金专户只发生少量的利息收入和账户管理费,截至2012年12月31日,

  募集资金专项存储账户均已注销,剩余少量募集资金及利息收入共计124.64万元已转入非

  根据本公司非公开发行股票预案披露的募集资金使用计划,本次募集资金扣除发行费用

  后,将按顺序用于微型电声器件及模组扩产项目、高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目、

  截止日前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“前次募集资金使用情况对照表

  截止日,微型电声器件及模组扩产项目、智能电视配件扩产项目受欧美日经济恢复放缓,

  核心客户的重要产品发布时间推迟的影响,投资进度适度放慢,预计在2014年9月30日前全

  家用电子游戏机配件扩产项目在募集资金到位前,公司已利用自筹资金2,275.01万元进

  行了该项目建设,公司考虑到自筹资金投入不大,决定不再进行置换,加上受欧美日经济恢

  复放缓,核心客户的重要产品发布时间推迟的影响,投资进度有所放慢,该项目和高保真立

  研发中心扩建项目不单独产生直接经济效益,但对提高公司综合研发实力,优化产品结

  构,提升公司整体效益起到了积极作用,该项目预计在2014年12月31日前完成投资。

  2012年4月12日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股

  票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司置换先期投入

  募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年4月1日,公司已以自筹资金预先投入《微型

  电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元,《高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目》

  14,916.01万元,《智能电视配件扩产项目》16,400.80万元,《研发中心扩建项目》2,158.33

  万元,上述4个项目的实际投资额合计42,912.90万元。上述资金置换情况已经国富浩华会

  计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具国浩核字[2012]408A924号审核报告。

  2013年9月17日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置募集资

  金补充流动资金的议案》,同意公司使用50,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,

  剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金专户存储三方监管协议》进行专

  2、截止日实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致(下

  3、截止日投资项目累计产能利用率 = 累计实际产量/累计实际产能(下同)。

  本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露

  董事会认为,本公司按照非公开发行股票预案披露的募集资金使用计划使用了前次募

  集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

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